一、严格执行现金管理制度。

二、熟悉银行结算制度及结算纪律。

三、负责科室业务范围内的结算工作。

四、根据记账凭证办理各种结算，并及时加盖收、付讫戳记及个人印章。

五、按照《会计基础工作规范》逐日登记银行存款及现金日记账，日清月结，及时与会计总账核对，保证账账、账款相符。

六、对当日已审核的记账凭证安全、完整负责。

七、对印件、票据、有价证券、现金及金库的安全负责。

八、完成领导交办的其它工作。